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  的议案》,公司章程修改情况为: (1)公司章程第一章第五条:公司注册资本为12300万元人民币。 (2)公司章程第二章第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:供应链管理及服务;以自有资金进行投资;自有房屋租赁;物流服务(不含运输);仓储服务(不含危险化学品);保健食品;日用品;消杀用品;化妆品;乳制品(含婴幼儿配方乳品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (3)公司章程第三章第十四条:公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。公司发行新股时,原股东不享有优先认购权。 (4)公司章程第八十六条:股东大会对提案进行表决前,应当推举两名代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。年度股东大会对提案进行表决时,应当由律师、监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票查验自己的投票结果。 2、2016年12月6日公司2016年第五次临时股东大会审议通过《修改山东同科供应链股份有限公司 章程的议案》,公司章程修改情况为: (1)公司章程第十二条:供应链管理及服务;以自有资金进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);自有房屋租赁;物流服务(不含运输);仓储服务(不含危险品);货物及技术进出口;批发及零售:预包装食品、保健食品、日用品、消杀用品、化妆品、乳制品(含婴幼儿配方乳品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (2)公司章程第三十九条(十五):审议批准公司与关联方发生的偶发性关联交易事项、日常性关联交易年度预计总额事项、超过预计总额的日常性关联交易事项。 (3)公司章程第四十条:公司下列对外担保(不含对全资或控股子公司担保)行为,须经股东大会审议通过。(一)本公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (4)公司章程第一百九十九条(四):对外担保,是指公司为他人提供的担保(不含对全资或控股子公司担保);(对外担保总额是指公司为他人提供的担保总额不含对全资或控股子公司担保)。 (5)公司章程第一百九十九条增加两项:(五)本章程所称“交易”包括下列事项:债权融资;购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款);提供财务资助;提供担保(不含对全资或控股子公司担保);租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权或者债务重组;签订使用许可协议;转让或者受让研究与开发项目;放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);监管机构认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。(六)关联交易,是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资源或者义务的事项;日常性关联交易,是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的)等交易行为;偶发性关联交易,是指除日常性关联交易之外的其他关联交易 (二)三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 经审议的重大事项(简要描述) 开的次数 董事会 6 2016年7月4日第一届董事会第四次会议 公告编号:2017-002 审议通过《山东同科供应链股份有限公司股 票发行方案》、《关于修订

  的议案》等议案; 2016年8月15日第一届董事会第五次会议 审议通过《关于制定

  的议案》、《关 于山东同科供应链股份有限公司设立募集 资金专项账户的议案》; 2016年8月25日第一届董事会第六次会议 审议通过《关于

  的议 案》; 2016年11月17日第一届董事会第八次会 议审议通过《山东同科供应链股份有限公司 受让山东同科天地科技企业孵化器有限公 司持有的山东观慈唐商贸有限公司全部股 权的议案》、《修改山东同科供应链股份有 限公司章程的议案》。 2016年8月25日第一届监事会第四次会议 监事会 3 审议通过《关于

  的议 案》。 2016年7月21日2016年第一次临时股东 大会审议通过《山东同科供应链股份有限公 司股票发行方案》、《关于修订

  的议案》等议案; 2016年8月31日2016年第二次临时股东 大会审议通过《关于制定

  的议案》、 《关于山东同科供应链股份有限公司设立 股东大会 5 募集资金专项账户的议案》; 2016年9月12日2016年第三次临时股东 大会审议通过《关于

  的议案》; 2016年12月6日2016年第五次临时股东 大会审议通过《山东同科供应链股份有限公 司受让山东同科天地科技企业孵化器有限 公司持有的山东观慈唐商贸有限公司全部 股权的议案》、《修改山东同科供应链股份 有限公司章程的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司报告期内召开的所有股东大会、董事会、监事会,均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、三会议事规则等要求,决议内容没有违反相关法律、法规的情形,会议程序规范。公司三会成员均符合《公司法》等法律、法规的任职要求,能够按照《公司章程》、三会议事规则等规定勤勉、诚信地履行岗位职责和应尽的义务。 公告编号:2017-002 (三)公司治理改进情况 报告期内,公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求,公司于2016年8月15日第一届董事会第五次会议提出并审议通过过《关于制定

  的议案》,并于2016年8月31日公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案;于2016年11月17日公司第一届董事会第八次会议提出并审议通过《修改山东同科供应链股份有限公司章程的议案》,并与2016年12月6日公司2016年第五次临时股东大会审议通过该议案,该议案重新完善和修订了公司章程,进一步完善了以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。截止报告期末,上述机构和人员依法运作、未出现违法违规现象,能够确保所有股东及其代表充分参与公司治理与决策,公司治理的实际状况符合现行相关法规的要求。 (四)投资者关系管理情况 公司高度重视投资者管理工作,由董事会秘书负责具体管理事务,制定了《投资者关系管理制度》。公 司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等相关制度的指引,真实、准确、完整地编制并披露各项定期报告和临时报告,以确保投资者能够及时了解公司经营状况及财务指标等重要信息。公司董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为主要责任人,董事会全体成员负有连带责任,公司相关部门负责人就该部门所提供的信息负有直接责任。信息发布平台为全国中小企业股份转让系统信息披露平台( )。 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司重大的风险事项,监事会对报告期内监督事项无异议。 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司依照《公司法》和《公司章程》规范运作,建立了健全的公司法人治理结构,在业务、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力,具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。 1、业务独立 公司具备独立的研发、运营、销售体系,且业务流程完整。公司独立获取业务收入和独立支付各项费用,经营能力独立、自主,不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。 2、资产独立 公司对其资产拥有完全的所有权,权属清晰。公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确,控股股东及实际控制人为占用公司资产及其他资源,公司也未为其提供担保。 3、机构独立 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,并在公司内部设立了相应的经营管理职能部门。公司治理机构根据自身的经营需要设立,并按照各自的规章制度行使各自的职能,与实际控制人控制的或具有重要影响的企业不存在机构混同的情形。 公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的或具有重要影响的其他企业,公司具有健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,不存在控股股东及其职能部门干预、控制的情形。 公告编号:2017-002 4、人员独立 公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生;公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定,不存在超越董事会和股东大会而作出人事任免的决定。公司的人事及工资管理与关联企业分离,人事制度独立完整。 根据《公司章程》的规定,公司的董事会设董事5名;监事会设监事3名,其中职工监事1名。根据公司的董事会会议记录、会议决议,公司聘用总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名。 经核查,公司与公司的总经理、董事会秘书、财务负责人分别签署了劳动合同。公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》的规定,通过合法程序选举及聘任产生,不存在任何股东干预或越过公司股东大会、董事会、监事会进行人事任免的情形。 5、财务独立 公司设立独立的财务部门,配备了专职财务人员,制定了完善的财务管理制度和财务会计制度,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策。公司在银行独立开户,依法独立纳税。 (三)对重大内部管理制度的评价 公司已建立了较为健全的公司治理结构,依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》等法律法规制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度,对投资者关系管理和涉及章程的纠纷解决机制均作有明确规定。 公司已设立了独立的财务部门,并建立了独立的财务会计制度和财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和财务管理制度,并能够得到有效执行,能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况,不断更新和完善相关制度,保障公司健康平稳运行。 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 本年度公司依据《信息披露管理制度》,严格规范了年度报告等信息披露制度。公司已于2016年4月 11日公司召开第一届董事会第三次会议,审议了《关于制定

  的议案》, 该制度已经2015年年度股东大会审议通过。公司将严格按照信息披露相关制度规范信息披露事项,并进行 相关追责。 报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了《信息披露管理制度》。 公告编号:2017-002 第十节财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 (2017)京会兴审字第52000142号 审计机构名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市西城区裕民路18号北环中心 审计报告日期 2017年4月26日 注册会计师姓名 杨书夏、张振华 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 3 审计报告正文: 审计报告 (2017)京会兴审字第52000142号 山东同科供应链股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的山东同科供应链股份有限公司(以下简称同科公司)财务报表,包括2016年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是同科公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 公告编号:2017-002 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,山东同科供应链股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了同科公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北京兴华 中国注册会计师: 杨书夏 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 中国注册会计师: 张振华 二○一七年四月二十六日 - 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 六、(一) 93,992,083.75 53,283,450.41 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 六、(二) 342,259.57 - 应收账款 六、(三) 110,604,648.44 84,565,280.44 预付款项 六、(四) 17,363,274.14 17,132,335.18 应收保费 - - 公告编号:2017-002 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 六、(五) 1,011,221.46 104,638.50 买入返售金融资产 - - 存货 六、(六) 92,223,486.42 46,039,652.03 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 六、(七) 29,662.65 12,788,813.36 流动资产合计 315,566,636.43 213,914,169.92 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 六、(八) 66,133,146.56 66,034,553.70 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 六、(九) 5,605,265.25 4,549,238.47 开发支出 0.00 - 商誉 六、(十) 1,600,000.00 1,600,000.00 长期待摊费用 六、(十一) 969,046.85 - 递延所得税资产 六、(十二) 0.00 70,530.25 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 74,307,458.66 72,254,322.42 资产总计 389,874,095.09 286,168,492.34 流动负债: 短期借款 六、山猫体育(十三) 12,000,000.00 19,700,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 六、(十四) 24,374,603.14 35,178,473.91 应付账款 六、(十五) 43,427,555.55 30,740,721.07 公告编号:2017-002 预收款项 六、(十六) 12,489,239.55 11,442,444.63 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 六、(十七) - 10,127.88 应交税费 六、(十八) 6,521,451.25 1,167,345.06 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 六、(十九) 3,399,508.52 243,535.78 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 六、(二十) 5,800,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 108,012,358.01 98,482,648.33 非流动负债: 长期借款 六、(二十一) 38,250,000.00 51,600,000.00 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 六、(二十二) 29,563,045.79 31,200,000.55 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 67,813,045.79 82,800,000.55 负债合计 175,825,403.80 181,282,648.88 所有者权益(或股东权益): 股本 六、(二十三) 123,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 六、(二十四) 91,566,161.48 12,116,132.17 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 - - 一般风险准备 - - 未分配利润 六、(二十五) -517,470.19 -7,230,288.71 归属于母公司所有者权益合计 214,048,691.29 104,885,843.46 公告编号:2017-002 少数股东权益 - - 所有者权益总计 214,048,691.29 104,885,843.46 负债和所有者权益总计 389,874,095.09 286,168,492.34 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 (二)母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 3,314,588.32 346,732.48 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 - - 预付款项 377,584.42 176,740.50 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十三、(一) 176,936,457.13 79,499,920.83 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 1,326,572.68 流动资产合计 180,628,629.87 81,349,966.49 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十三、(二) 22,300,000.00 21,600,000.00 投资性房地产 51,996,582.94 53,864,621.11 固定资产 3,307,658.07 3,866,387.28 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 4,001,758.62 4,072,077.58 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 1,553,640.86 - 非流动资产合计 83,159,640.49 83,403,085.97 公告编号:2017-002 资产总计 263,788,270.36 164,753,052.46 流动负债: 短期借款 5,000,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 1,650,493.65 3,696,073.64 预收款项 - - 应付职工薪酬 - 10,127.88 应交税费 814,529.80 731,017.61 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 65,000.00 165,000.00 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 11,030,023.45 4,602,219.13 非流动负债: 长期借款 21,000,000.00 29,750,000.00 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 27,171,429.07 28,200,000.55 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 48,171,429.07 57,950,000.55 负债合计 59,201,452.52 62,552,219.68 所有者权益: 股本 123,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 91,566,161.48 12,116,132.17 减:库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 未分配利润 -9,979,343.64 -9,915,299.39 公告编号:2017-002 所有者权益合计 204,586,817.84 102,200,832.78 负债和所有者权益总计 263,788,270.36 164,753,052.46 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 (三)合并利润表 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 625,052,307.10 409,615,020.52 其中:营业收入 六、(二十六) 625,052,307.10 409,615,020.52 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 618,888,651.82 402,657,968.62 其中:营业成本 六、(二十六) 482,455,017.32 360,457,786.11 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 六、(二十七) 3,821,395.68 1,973,767.94 销售费用 六、(二十八) 94,720,212.10 14,977,904.50 管理费用 六、(二十九) 33,914,448.66 21,960,216.72 财务费用 六、(三十) 4,259,699.06 3,010,172.35 资产减值损失 六、(三十一) -282,121.00 278,121.00 加:公允价值变动收益(损失以“-” - - 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 六、(三十二) 164,941.02 - 其中:对联营企业和合营企业的投资 - - 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,328,596.30 6,957,051.90 加:营业外收入 六、(三十三) 2,770,360.79 1,939,736.41 其中:非流动资产处置利得 0.00 0.00 减:营业外支出 0.00 0.00 其中:非流动资产处置损失 - - 四、利润总额(亏损总额以“-”号 9,098,957.09 8,896,788.31 填列) 减:所得税费用 六、(三十四) 2,386,138.57 2,028,967.29 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,712,818.52 6,867,821.02 其中:被合并方在合并前实现的净利 0.00 0.00 润 归属于母公司所有者的净利润 6,712,818.52 6,867,821.02 公告编号:2017-002 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益 - - 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 - - 综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 - - 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 - - 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类进损益的其他综 - - 合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 - - 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 - - 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 - - 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税 - - 后净额 七、综合收益总额 6,712,818.52 6,867,821.02 归属于母公司所有者的综合收益总 6,712,818.52 6,867,821.02 额 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.06 0.09 (二)稀释每股收益 0.06 0.09 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 (四)母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 7,511,604.84 7,887,184.79 减:营业成本 - - 税金及附加 868,182.27 445,625.94 销售费用 - - 管理费用 5,926,921.01 6,460,579.43 财务费用 2,659,467.02 1,935,970.02 资产减值损失 - -4,000.00 公告编号:2017-002 加:公允价值变动收益(损失以“-” - - 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) - - 其中:对联营企业和合营企业的投资 - - 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,942,965.46 -950,990.60 加:营业外收入 1,878,921.21 1,928,571.45 其中:非流动资产处置利得 - - 减:营业外支出 - - 其中:非流动资产处置损失 - - 三、利润总额(亏损总额以“-”号 -64,044.25 977,580.85 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -64,044.25 977,580.85 五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 (一)以后不能重分类进损益的其他 0.00 0.00 综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 - - 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 - - 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类进损益的其他综 - - 合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 0.00 0.00 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 - - 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 - - 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 -64,044.25 977,580.85 七、每股收益: (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 (五)合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 603,740,560.84 451,268,582.49 公告编号:2017-002 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 - - 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 2,856.30 - 收到其他与经营活动有关的现金 六、(三十五) 7,363,059.73 152,320,233.00 经营活动现金流入小计 611,106,476.87 603,588,815.49 购买商品、接受劳务支付的现金 468,716,491.00 359,363,456.90 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 11,300,644.36 8,141,744.03 支付的各项税费 21,057,468.07 16,433,120.92 支付其他与经营活动有关的现金 六、(三十五) 142,865,686.20 309,802,326.73 经营活动现金流出小计 643,940,289.63 693,740,648.58 经营活动产生的现金流量净额 -32,833,812.76 -90,151,833.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 56,000,000.00 取得投资收益收到的现金 164,941.02 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - - 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 45,640,000.00 - 投资活动现金流入小计 45,804,941.02 56,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 6,810,966.78 9,320,206.65 现金 投资支付的现金 - 56,000,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 45,640,000.00 - 投资活动现金流出小计 52,450,966.78 65,320,206.65 投资活动产生的现金流量净额 -6,646,025.76 -9,320,206.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 103,500,000.00 105,000,000.00 公告编号:2017-002 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 12,000,000.00 42,700,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00 - 筹资活动现金流入小计 151,500,000.00 147,700,000.00 偿还债务支付的现金 27,250,000.00 16,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,377,355.59 3,927,727.34 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00 - 筹资活动现金流出小计 68,627,355.59 20,677,727.34 筹资活动产生的现金流量净额 82,872,644.41 127,022,272.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 43,392,805.89 27,550,232.92 加:期初现金及现金等价物余额 31,041,868.32 3,491,635.40 六、期末现金及现金等价物余额 74,434,674.21 31,041,868.32 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 (六)母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 48,443,149.86 102,277,834.50 经营活动现金流入小计 48,443,149.86 102,277,834.50 购买商品、接受劳务支付的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,526,261.43 722,018.30 支付的各项税费 1,402,222.52 3,025,982.42 支付其他与经营活动有关的现金 141,696,072.91 175,494,917.96 经营活动现金流出小计 144,624,556.86 179,242,918.68 经营活动产生的现金流量净额 -96,181,407.00 -76,965,084.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - - 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 618,093.78 4,236,371.49 现金 投资支付的现金 700,000.00 19,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 公告编号:2017-002 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,318,093.78 24,136,371.49 投资活动产生的现金流量净额 -1,318,093.78 -24,136,371.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 103,500,000.00 105,000,000.00 取得借款收到的现金 5,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00 - 筹资活动现金流入小计 144,500,000.00 105,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,250,000.00 1,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,782,643.38 1,941,683.36 支付其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00 - 筹资活动现金流出小计 44,032,643.38 3,691,683.36 筹资活动产生的现金流量净额 100,467,356.62 101,308,316.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 2,967,855.84 206,860.97 加:期初现金及现金等价物余额 346,732.48 139,871.51 六、期末现金及现金等价物余额 3,314,588.32 346,732.48 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 公告编号:2017-002 (七)合并股东权益变动表 单位:元 本期 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,230,288.71 0.00 104,885,843.46 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 0.00 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 0.00 同一控制下企业 - - - - - - - - - - - - 0.00 合并 其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 二、本年期初余额 100,000,000.00 - - 0.00 12,116,132.17 - - - - - -7,230,288.71 - 104,885,843.46 三、本期增减变动金 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 79,450,029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006,712,818.52 0.00 109,162,847.83 额(减少以“-”号 填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - -6,712,818.52 - 6,712,818.52 (二)所有者投入和 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 79,450,029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,450,029.31 减少资本 1.股东投入的普通股 23,000,000.00 - - - 80,500,000.00 - - - - - - - 103,500,000.00 2.其他权益工具持有 - - - - - - - - - - - - 0.00 者投入资本 3.股份支付计入所有 - - - - - - - - - - - - 0.00 者权益的金额 4.其他 - - - - -1,049,970.69 - - - - - - - -1,049,970.69 (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - 0.00 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 0.00 3.对所有者(或股东) - - - - - - - - - - - - 0.00 公告编号:2017-002 的分配 4.其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 (四)所有者权益内 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部结转 1.资本公积转增资本 - - - - - - - - - - - - 0.00 (或股本) 2.盈余公积转增资本 - - - - - - - - - - - - 0.00 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 0.00 4.其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 (五)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.本期提取 - - - - - - - - - - - - 0.00 2.本期使用 - - - - - - - - - - - - 0.00 (六)其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 四、本年期末余额 123,000,000.00 - - 0.00 91,566,161.48 - - - - - -517,470.19 - 214,048,691.29 上期 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - - - -11,981,977.56 0.00 -6,981,977.56 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 0.00 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 0.00 同一控制下企业合 - - - - - - - - - - - - 0.00 并 其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 二、本年期初余额 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,981,977.56 0.00 -6,981,977.56 公告编号:2017-002 三、本期增减变动金额 95,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,751,688.85 0.00 111,867,821.02 (减少以“-”号填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - - 6,867,821.02 - 6,867,821.02 (二)所有者投入和减 95,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000,000.00 少资本 1.股东投入的普通股 95,000,000.00 - - - 10,000,000.00 - - - - - - - 105,000,000.00 2.其他权益工具持有者 - - - - - - - - - - - - 0.00 投入资本 3.股份支付计入所有者 - - - - - - - - - - - - 0.00 权益的金额 4.其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - 0.00 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 0.00 3.对所有者(或股东) - - - - - - - - - - - - 0.00 的分配 4.其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 (四)所有者权益内部 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,116,132.17 0.00 0.00 结转 1.资本公积转增资本 - - - - - - - - - - - - 0.00 (或股本) 2.盈余公积转增资本 - - - - - - - - - - - - 0.00 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 0.00 4.其他 - - - - 2,116,132.17 - - - - --2,116,132.17 - 0.00 (五)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.本期提取 - - - - - - - - - - - - 0.00 2.本期使用 - - - - - - - - - - - - 0.00 公告编号:2017-002 (六)其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 四、本年期末余额 100,000,000.00 - - 0.00 12,116,132.17 - - - - --7,230,288.71 - 104,885,843.46 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 (八)母公司股东权益变动表 单位:元 本期 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,915,299.39 102,200,832.78 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - 0.00 前期差错更正 - - - - - - - - - - 0.00 其他 - - - - - - - - - - 0.00 二、本年期初余额 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,915,299.39 102,200,832.78 三、本期增减变动金额(减 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 79,450,029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -64,044.25 102,385,985.06 少以“-”号填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - -64,044.25 -64,044.25 (二)所有者投入和减少资 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 79,450,029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,450,029.31 本 1.股东投入的普通股 23,000,000.00 - - - 80,500,000.00 - - - - - 103,500,000.00 2.其他权益工具持有者投 - - - - - - - - - - 0.00 入资本 3.股份支付计入所有者权 - - - - - - - - - - 0.00 益的金额 4.其他 - - - - -1,049,970.69 - - - - - -1,049,970.69 (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - 0.00 2.对所有者(或股东)的 - - - - - - - - - - 0.00 分配 公告编号:2017-002 3.其他 - - - - - - - - - - 0.00 (四)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.资本公积转增资本(或 - - - - - - - - - - 0.00 股本) 2.盈余公积转增资本(或 - - - - - - - - - - 0.00 股本) 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 0.00 4.其他 - - - - - - - - - - 0.00 (五)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.本期提取 - - - - - - - - - - 0.00 2.本期使用 - - - - - - - - - - 0.00 (六)其他 - - - - - - - - - - 0.00 四、本年期末余额 123,000,000.00 0.00 0.00 0.00 91,566,161.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,979,343.64 204,586,817.84 上期 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,776,748.07 -3,776,748.07 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - 0.00 前期差错更正 - - - - - - - - - - 0.00 其他 - - - - - - - - - - 0.00 二、本年期初余额 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,776,748.07 -3,776,748.07 三、本期增减变动金额(减 95,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,138,551.32 105,977,580.85 少以“-”号填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - 977,580.85 977,580.85 (二)所有者投入和减少资 95,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,116,132.17 102,883,867.83 本 1.股东投入的普通股 95,000,000.00 - - - 10,000,000.00 - - - - - 105,000,000.00 公告编号:2017-002 2.其他权益工具持有者投 - - - - - - - - - - 0.00 入资本 3.股份支付计入所有者权 - - - - - - - - - - 0.00 益的金额 4.其他 - - - - - - - - - -2,116,132.17 -2,116,132.17 (三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - 0.00 2.对所有者(或股东)的 - - - - - - - - - - 0.00 分配 3.其他 - - - - - - - - - - 0.00 (四)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,132.17 1.资本公积转增资本(或 - - - - - - - - - - 0.00 股本) 2.盈余公积转增资本(或 - - - - - - - - - - 0.00 股本) 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 0.00 4.其他 - - - - 2,116,132.17 - - - - - 2,116,132.17 (五)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.本期提取 - - - - - - - - - - 0.00 2.本期使用 - - - - - - - - - - 0.00 (六)其他 - - - - - - - - - - 0.00 四、本年期末余额 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,116,132.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,915,299.39 102,200,832.78 法定代表人:李嘉力 主管会计工作负责人:孔祥霞 会计机构负责人:孔祥霞 公告编号:2017-002 山东同科供应链股份有限公司 2016年财务报表附注 (金额单位:人民币元) 一、公司基本情况 (一)基本情况 1、名称:山东同科供应链股份有限公司 2、住所:济南市高新区春晖路1777号102室 3、法定代表人:李嘉力 4、公司类型:其他股份有限公司(非上市) 5、注册资本(实收资本):壹亿贰仟叁佰万元整 6、成立日期:二零零九年十二月一日 7、企业法人营业执照注册号:483 (二)经营范围 供应链管理及服务;自有房屋租赁;物流服务;仓储服务(不含危险品);货物及技术 进出口;批发及零售;预包装食品、保健食品、日用品、消杀用品、化妆品、乳制品(含婴 幼儿配方乳品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (三)历史沿革 山东同科供应链股份有限公司前身系济南同科机械设备有限公司((以下简称:“公司”、 “本公司”),成立于2009年12月1日,由山东远景项目管理有限公司、济南陆虎汽车零部 件有限公司出资设立。其中山东远景项目管理有限公司货币出资455万元,占注册资本的 91%;济南陆虎汽车零部件有限公司货币出资45万元,占注册资本的9%。 2009年11月30日新联谊会计师事务所有限公司出具新联谊验字(2009)第091号验 资报告,对上述出资予以验证。 2009年12月1日公司取得济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的营业 执照。 有限公司设立时股东出资情况如下: 股东名称 股份性质 出资额(万元) 持股比例 出资方式 山东远景项目管理有限公司 法人 455.00 91.00% 货币 公告编号:2017-002 济南陆虎汽车零部件有限公 法人 45.00 9.00% 货币 司司 合计 500.00 100.00% 2013年10月22日山东远景项目管理有限公司名称变更为山东同科天地科技企业孵化 器有限公司。变更后股东出资情况如下: 股东名称 股份性质 出资额(万元) 持股比 出资方 山东同科天地科技企业孵化器 例 式 法人 455.00 91.00% 货币 有限公司 济南陆虎汽车零部件有限公司 法人 45.00 9.00% 货币 合计 500.00 100.00% 2014年8月7日,公司名称由济南同科机械设备有限公司变更为山东同科供应链股份 有限公司。 2015年3月11日,公司召开股东会,将注册资本由500万元变更为9000万元,山东 同科天地科技企业孵化器有限公司以货币增加出资4000万元;新股东济南丰水流年医药科 技合伙企业(有限合伙)货币增加出资500万元;新股东济南隆居荣医药科技合伙企业(有限 合伙)货币增加出资150万;新股东济南富地医药科技合伙企业(有限合伙)货币增加出资800 万元;张咏强货币增加出资2800万元;周庭林货币增加出资200万元;田冬梅货币增加出 资50万元;出资时间均为2016年12月31日前,同日通过章程修正案。 2015年3月12日,原股东济南陆虎汽车零部件有限公司将其持有的公司9%的股权以 45万元的价格转让给山东同科天地科技企业孵化器有限公司; 变更后股东出资情况如下: 股东名称 股份性质 出资额(万元) 持股比例 出资方式 山东同科天地科技企业孵化器有限公司 法人 4500 50% 货币 张咏强 自然人 2800 31% 货币 济南富地医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 800 8.89% 货币 济南丰水流年医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 500 5.56% 货币 周庭林 自然人 200 2.22% 货币 济南隆居荣医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 150 1.67% 货币 田冬梅 自然人 50 0.56% 货币 合计 9000 100.00% 2015年4月17日,根据公司股东会及章程修正案,将公司注册资本由9000万元变更 公告编号:2017-002 为10000万元;新股东济南荣居龙企业管理合伙企业(有限合伙)货币增加出资1000万元; 出资时间为2016年12月31日前。变更后股东出资情况如下: 股东名称 股份性质 出资额(万元) 持股比例 出资方式 山东同科天地科技企业孵化器有限公司 法人 4500 45% 货币 张咏强 自然人 2800 28% 货币 济南荣居龙企业管理合伙企业(有限合伙) 法人 1000 10% 货币 济南富地医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 800 8% 货币 济南丰水流年医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 500 5% 货币 周庭林 自然人 200 2% 货币 济南隆居荣医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 150 1.5% 货币 田冬梅 自然人 50 0.5% 货币 合计 10000 100.00% 2015年6月29日,根据公司股东会及公司章程修正案,股东张咏强与黄俊签订股权转 让协议,约定将其持有公司125万元股权(占注册资本的1.25%)以500万元转让给黄俊,; 与高永红签订股权转让协议,约定将其持有公司25万元股权(占注册资本的0.25%)以100 万元转让给高永红,;与张学顺签订股权转让协议,约定将其持有公司50万元股权(占注册 资本的0.5%)以200万元转让给张学顺;与葛丽华签订股权转让协议,约定将其持有公司 50万元股权(占注册资本的0.5%)以200万元转让给葛丽华;与许桂亭签订股权转让协议, 约定将其持有公司20万元股权(占注册资本的0.2%)以80万元转让给许桂亭,;与高玉签 订了股权转让协议,约定将其持有公司20万元股权(占注册资本的0.2%)以80万元转让 给高玉;与姜爱民签订股权转让协议,约定将其持有公司25万元股权(占注册资本的0.25%) 以100万元转让给姜爱民;与胡玲签订股权转让协议,约定将其持有公司12.5万元股权(占 注册资本的0.125%)以50万元转让给胡玲;与张芳签订股权转让协议,约定将其持有公 司12.5万元股权(占注册资本的0.125%)以50万元转让给张芳;与郭晓晓签订股权转让 协议,约定将其持有公司15万元股权(占注册资本的0.15%)以60万元转让给郭晓晓;与 刘露玲签订股权转让协议,约定将其持有公司5万元股权(占注册资本的0.05%)以20万 元转让给刘露玲;与赵伟签订股权转让协议,约定将其持有公司5万元股权(占注册资本 的0.05%)以20万元转让给赵伟;与徐文容签订股权转让协议,约定将其持有公司5万元 股权(占注册资本的0.05%)以20万元转让给徐文荣;与张晓凤签订股权转让协议,约定 将其持有公司5万元股权(占注册资本的0.05%)以20万元转让给张晓凤,;与董元浩签订 股权转让协议,约定将其持有公司5万元股权(占注册资本的0.05%)以20万元转让给董 元浩;与陈晨签订股权转让协议,约定将其持有公司5万元股权(占注册资本的0.05%) 公告编号:2017-002 以20万元转让给陈晨。接受股权转让的股东均同意受让上述股权,并同意按照协议及公司 章程规定的条件和期限履行出资义务。 变更后股东出资情况如下: 股东名称 股份性质 出资额(万元) 持股比例 出资方 山东同科天地科技企业孵化器有限公司 法人 4500 45.00% 货式币 张咏强 自然人 2415 24.15% 货币 济南荣居龙企业管理合伙企业(有限合伙) 法人 1000 10.00% 货币 济南富地医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 800 8.00% 货币 济南丰水流年医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 500 5.00% 货币 周庭林 自然人 200 2.00% 货币 济南隆居荣医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 150 1.50% 货币 黄俊 自然人 125 1.250% 货币 田冬梅 自然人 50 0.50% 货币 张学顺 自然人 50 0.50% 货币 葛丽华 自然人 50 0.50% 货币 高永红 自然人 25 0.25% 货币 姜爱民 自然人 25 0.25% 货币 许桂亭 自然人 20 0.20% 货币 高玉 自然人 20 0.20% 货币 郭晓晓 自然人 15 0.15% 货币 胡玲 自然人 12.5 0.125% 货币 张芳 自然人 12.5 0.125% 货币 刘露玲 自然人 5 0.05% 货币 赵伟 自然人 5 0.05% 货币 徐文容 自然人 5 0.05% 货币 张晓凤 自然人 5 0.05% 货币 董元浩 自然人 5 0.05% 货币 陈晨 自然人 5 0.05% 货币 合计 10000 100.00% 根据2015年8月25日山东同科供应链有限公司召开股东会及全体出资人签署的《发 公告编号:2017-002 起人协议》,一致同意公司以“[2015]京会兴审字第52000110号”《审计报告》审计的2015 年7月31日为基准日的净资产值102,116,132.17元(其中:实收资本100,000,000.00元, 资本公积10,000,000.00元,未分配利润-7,883,867.83元)人民币折股10000万股,依法 采取整体变更发起设立山东同科供应链股份有限公司,折股后公司股本总额为人民币 10,000.00万元,各股东持股比例保持不变,折合股份的每股面值为人民币1元,净资产折 股后剩余部分2,116,132.17元计入资本公积。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就 此次整体变更出具了“(2015)京会兴验字第52000029号”《验资报告》,对股份公司的出资 情况予以验证。2015年9月11日,公司召开了创立大会,审议通过了《关于山东同科供应 链股份有限公司筹办情况的议案》、《关于山东同科供应链有限公司依法整体变更为山东同科 供应链股份有限公司及各发起人出资情况的议案》、《关于山东同科供应链股份有限公司筹办 费用开支情况的议案》、《山东同科供应链股份有限公司章程》等议案。2015年9月17日, 公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局办理了工商变更登记手续,取得注册号为 的企业法人营业执照,公司名称由山东同科供应链有限公司变更为山东同 科供应链股份有限公司。 变更后股东明细及出资如下:单位:元 股东名称 股份性质 出资额(万元) 持股比例 出资方式 山东同科天地科技企业孵化器有限公司 法人 4500 45.00% 货币 张咏强 自然人 2415 24.15% 货币 济南荣居龙企业管理合伙企业(有限合伙) 法人 1000 10.00% 货币 济南富地医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 800 8.00% 货币 济南丰水流年医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 500 5.00% 货币 周庭林 自然人 200 2.00% 货币 济南隆居荣医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 150 1.50% 货币 黄俊 自然人 125 1.250% 货币 田冬梅 自然人 50 0.50% 货币 张学顺 自然人 50 0.50% 货币 葛丽华 自然人 50 0.50% 货币 高永红 自然人 25 0.25% 货币 姜爱民 自然人 25 0.25% 货币 许桂亭 自然人 20 0.20% 货币 高玉 自然人 20 0.20% 货币 郭晓晓 自然人 15 0.15% 货币 胡玲 自然人 12.5 0.125% 货币 公告编号:2017-002 张芳 自然人 12.5 0.125% 货币 刘露玲 自然人 5 0.05% 货币 赵伟 自然人 5 0.05% 货币 徐文容 自然人 5 0.05% 货币 张晓凤 自然人 5 0.05% 货币 董元浩 自然人 5 0.05% 货币 陈晨 自然人 5 0.05% 货币 合计 10000 100.00% 根据公司2016年7月21 日股东大会决议和修改后章程的规定,公司定向增发股票 23,000,000.00股,定增金额103,500,000.00元,其中增加注册资本23,000,000.00元, 资本公积80,500,000.00元。变更后的注册资本为人民币123,000,000.00元。北京兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具[2016]京会兴验字第52000032号验资报告。 变更后股东明细及出资如下: 股东名称 股份性 出资额(万元) 持股比例 出资方式 山东同科天地科技企业孵化器有限公司 法质人 4500 36.585% 货币 张咏强 自然人 2458 19.984% 货币 济南荣居龙企业管理合伙企业(有限合伙) 法人 1000 8.130% 货币 济南富地医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 800 6.504% 货币 济南丰水流年医药科技合伙企业(有限合伙) 法人 500 4.065% 货币 周庭林 自然人 200 1.626% 货币 济南隆居荣医药科技合伙企业(有限合 法人 150 1.220% 货币 伙) 1.667% 黄俊 自然人 205 货币 田冬梅 自然人 50 0.407% 货币 张学顺 自然人 50 0.407% 货币 葛丽华 自然人 50 0.407% 货币 高永红 自然人 40 0.325% 货币 姜爱民 自然人 40 0.325% 货币 许桂亭 自然人 30 0.244% 货币 高玉 自然人 35 0.285% 货币 郭晓晓 自然人 25 0.203% 货币 胡玲 自然人 42.5 0.346% 货币 张芳 自然人 12.5 0.102% 货币 公告编号:2017-002 刘露玲 自然人 38 0.309% 货币 赵伟 自然人 5 0.041% 货币 徐文容 自然人 7 0.057% 货币 张晓凤 自然人 5 0.041% 货币 董元浩 自然人 5 0.041% 货币 陈晨 自然人 5 0.041% 货币 山东黄金创业投资有限公司 法人 800 6.504% 货币 山东中泰齐东信息产业发展投资中心 法人 800 6.504% 货币 (鲁有资限创合业伙投资)有限公司 法人 300 2.439% 货币 曹宁 自然人 97 0.789% 货币 王增梅 自然人 50 0.407% 货币 合计 12300 100.00% (四)财务报表批准报出 本财务报表业经公司全体董事于2017年4月26日批准报出。 二、合并财务报表范围 2016年纳入合并财务报表范围的主体4家,新增1家全资子公司山东观慈唐商贸有限 公司。 具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。 三、财务报表编制基础 (一)编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相 关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报 表。 (二)持续经营 公司对持续经营能力进行评估,考虑的因素包括市场经营风险、企业目前或长期的盈利 能力、偿债能力、财务弹性以及企业管理层改变经营政策的意向等,未发现影响持续经营能 力的事情。 四、重要会计政策及会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的 公告编号:2017-002 财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二)会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 (三)营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 (四)记账本位币 本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选 定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司 会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的 差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估 费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收 入不足冲减的,冲减留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项 交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日, 按照下列步骤进行会计处理: (1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据 合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股 权投资的初始投资成本。 (2)长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期 股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股 份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资 本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。 (3)合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算 而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处 置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产 中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直 至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其 他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准 公告编号:2017-002 则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 2、非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企 业合并。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。 公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。 购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及 或有负债的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认 为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后, 计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认 的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并 按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计 量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流 出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有 负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。 对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未 确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1) 源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与 相关合同、资产和负债一起,用于出售、山猫体育转移、授予许可、租赁或交换。 购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税 资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买 日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现 的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损 益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。 非同一控制下企业合。


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